ブックタイトル資金収支計算書（H28年度）
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概要
資金収支計算書（H28年度）
第一号第一様式（単位：円）予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考介護保険事業収入 260,380,000 238,510,092 21,869,908受取利息配当金収入 1,000 376 624その他の収入 347,000 439,770 △ 92,770事業活動収入計 (1) 260,728,000 238,950,238 21,777,762人件費支出 149,448,000 134,961,583 14,486,417事業費支出 37,448,000 34,644,973 2,803,027事務費支出 31,793,000 33,188,500 △ 1,395,500利用者負担軽減額 2,191,000 2,959,089 △ 768,089支払利息支出 5,389,000 10,299,170 △ 4,910,170その他の支出 200,000 385,206 △ 185,206事業活動支出計 (2) 226,469,000 216,438,521 10,030,47934,259,000 22,511,717 11,747,283施設整備等補助金収入 0 812,000 △ 812,000施設整備等収入計 (4) 0 812,000 △ 812,000設備資金借入金元金償還支出 0 11,585,000 △ 11,585,000固定資産取得支出 0 1,096,848 △ 1,096,848ファイナンス・リース債務の返済支出 2,840,000 2,985,288 △ 145,288施設整備等支出計 (5) 2,840,000 15,667,136 △ 12,827,136△ 2,840,000 △ 14,855,136 12,015,136その他の活動による収入 0 89,534 △ 89,534その他の活動収入計 (7) 0 89,534 △ 89,534長期運営資金借入金元金償還支出 29,762,000 1,800,000 27,962,000その他の活動支出計 (8) 29,762,000 1,800,000 27,962,000△ 29,762,000 △ 1,710,466 △ 28,051,5340△ 01,657,000 5,946,115 △ 4,289,11523,015,282 30,790,875 △ 7,775,59324,672,282 36,736,990 当期末支払資金残高 (11)+(12) △ 12,064,708予備費支出 (10) ― 0当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)施設整備等による収支収 入支 出施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)その他の活動による収支収 入支 出その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)法人単位資金収支計算書(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日勘 定 科 目事業活動による収支収 入支 出事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)